Возвраты и корректировки
В разделе «Расчёты» есть несколько механизмов для оформления возвратов, возмещений и корректировок ранее проведённых документов. Они делятся на две категории:
- Корректировки — отдельные документы, которые исправляют ранее подтверждённое поступление или реализацию, не отменяя оригинал (см. разделы «Корректировки поступлений» и «Корректировки реализаций»).
- Возвраты — оформляются документом противоположного типа, у которого на типе включён признак «Возврат»:
- возвратное поступление — это поступление, у типа которого включён признак «Возврат»; оно реверсирует реализацию со стороны поставщика;
- возвратная реализация — это реализация, у типа которой включён признак «Возврат»; она реверсирует поступление со стороны покупателя.
Точный набор документов и их названия зависят от конфигурации.
Когда использовать
- если нужно уменьшить (или иначе скорректировать) ранее выставленную сумму → используйте корректировку;
- если покупатель возвращает товар после реализации → оформите возвратное поступление;
- если вы возвращаете товар поставщику после поступления → оформите возвратную реализацию;
- если нужно исправить налоги или суммы в уже подтверждённом документе → используйте корректировку.
Связь с исходными документами
Документы корректировки всегда привязаны к конкретному исходному документу через поле «Исходное поступление» / «Исходная реализация». Возвраты (возвратные поступления / возвратные реализации) хранят построчные ссылки на строки исходного документа, поэтому система может отслеживать, сколько по какой строке оригинала уже возвращено.
Корректировки поступлений
Корректировки поступлений используются для изменения существующего поступления.
Где находится
- Откройте «Расчёты» -> «Операции» -> «Поступления».
- Откройте поступление, которое нужно скорректировать.
- Нажмите «Создать корректировку».
Система создаст новое поступление и свяжет его с исходным в поле «Исходное поступление».
Правила проверки
Система контролирует следующие правила:
- поставщик корректировки должен совпадать с поставщиком исходного поступления;
- организация корректировки должна совпадать с организацией исходного поступления;
- в качестве исходного нельзя указывать документ, который сам является корректировкой.
Если создавать корректировку из уже скорректированного документа, новая корректировка все равно будет связана с тем же исходным поступлением.
Режимы корректировки
Корректировка-замена (по умолчанию)
Используйте этот режим, когда корректировка должна заменить значения предыдущей версии.
- предыдущим документом считается предыдущая корректировка в цепочке;
- если предыдущей корректировки нет, предыдущим документом считается исходное поступление;
- Сумма корректировки рассчитывается как
текущая сумма - предыдущая сумма(эффект замены относительно предыдущего документа).
Сторнирующая корректировка
Используйте этот режим, когда сам документ корректировки уже содержит сторнирующие/замещающие значения (например, отрицательные строки).
- включите флаг «Сторно» в корректировке поступления;
- в этом режиме Сумма корректировки берется из суммы самой корректировки;
- расчет не выполняется от предыдущего документа.
Цепочка корректировок в карточке поступления
В карточке поступления вкладка «Корректировки» показывает:
- все связанные корректировки с индексом, датой, статусом и суммами;
- количество корректировок в бейдже вкладки.
В подвале также отображаются итоговые показатели корректировок, в том числе:
- значения последней не сторнирующей корректировки;
- итоги с учетом сторнирующих корректировок;
- показатели корректировки для текущего открытого документа корректировки.
Поведение задолженности
При изменении суммы корректировки поступления задолженность пересчитывается автоматически:
- сумма корректировки преобразуется в сумму корректировочной задолженности;
- разнесение между исходным поступлением и корректировкой обновляется автоматически;
- корректировки поступлений участвуют в отдельном контуре корректировочной задолженности.
Типовой сценарий
- Откройте исходное поступление.
- Нажмите «Создать корректировку».
- Измените строки и суммы.
- Включайте «Сторно» только если сам документ корректировки содержит сторнирующие/замещающие значения.
- Сохраните и проведите документ по вашему процессу.
- Проверьте показатели во вкладке «Корректировки» и в Задолженность и календарь платежей.
Корректировки реализаций
Корректировки реализаций работают аналогично корректировкам поступлений, но с одним важным отличием: они поддерживают только режим замещения — на корректировке реализации нет признака «Сторно». Формула замещения и навигация по цепочке корректировок такие же, как у поступлений.
Чтобы создать корректировку реализации:
- Откройте «Расчёты» → «Операции» → «Реализации».
- Откройте реализацию, которую нужно скорректировать.
- Нажмите «Создать корректировку».
- Измените строки и суммы так, чтобы они описывали скорректированное состояние реализации.
- Сохраните и проведите документ.
Проверки совпадают с проверками для корректировок поступлений (совпадение покупателя / компании, запрет цепочки «корректировка корректировки» и т. п.).
Возвратные поступления
Возвратное поступление реализовано как поступление, у типа которого включён признак «Возврат». Оно используется для оформления возврата товара покупателем — покупатель возвращает товар, ранее проданный ему по реализации.
Как создать возвратное поступление
В карточке исходной реализации действие «Возврат» появляется, как только реализация была переведена в «К оплате», и остаётся видимым в дальнейшем — в том числе после того, как реализация была переведена в «Оплачен». Это покрывает типовой случай оформления возврата уже после того, как продажа была завершена. Действие исчезает только в «Отменён» и недоступно в «Черновике». Также его нет в списке реализаций — нужно открыть саму реализацию. Нажмите действие, чтобы создать новое поступление:
- типа поступления, привязанного к типу реализации (через настройку «Тип возврата» на типе реализации);
- с покупателем в роли поставщика;
- со строками, скопированными из реализации (цена и применённые налоги наследуются).
Каждая строка возвратного поступления сохраняет ссылку на строку исходной реализации, поэтому система может посчитать возвращённое количество по каждой строке реализации и (опционально) запретить возврат больше, чем было продано — через признак «Контроль возвращённого количества».
Жизненный цикл
Возвратное поступление дальше идёт по обычному жизненному циклу поступления (Черновик → К оплате → Оплачен → Отменён). Его сумма уменьшает задолженность покупателя, изначально созданную исходной реализацией.
Возвратные реализации
Возвратная реализация реализована как реализация, у типа которой включён признак «Возврат». Она используется для оформления возврата товара поставщику — товар, ранее полученный по поступлению, возвращается поставщику.
Как создать возвратную реализацию
В карточке исходного поступления действие «Возврат» появляется, как только поступление было переведено в «К оплате», и остаётся видимым в дальнейшем — в том числе после того, как поступление было переведено в «Оплачен». Это покрывает типовой случай оформления возврата уже после того, как закупка была завершена. Действие исчезает только в «Отменён» и недоступно в «Черновике». Также его нет в списке поступлений — нужно открыть само поступление. Нажмите действие, чтобы создать новую реализацию:
- типа реализации, привязанного к типу поступления (через настройку «Тип возврата» на типе поступления);
- с поставщиком в роли покупателя;
- со строками, скопированными из поступления (цена и применённые налоги наследуются).
Каждая строка возвратной реализации сохраняет ссылку на строку исходного поступления. Доступен тот же механизм «Контроль возвращённого количества».
Жизненный цикл
Возвратная реализация дальше идёт по обычному жизненному циклу реализации (Черновик → К оплате → Оплачен → Отменён). Её сумма уменьшает задолженность перед поставщиком, изначально созданную исходным поступлением.
Какой механизм выбрать
| Ситуация | Использовать |
|---|---|
| Сумма поступления/реализации указана неверно и её нужно исправить | Корректировку (поступления или реализации) |
| Покупатель возвращает товар после выставления реализации | Возвратное поступление |
| Вы возвращаете товар поставщику после регистрации поступления | Возвратную реализацию |
| Поступление нужно полностью сторнировать (документ с отрицательной суммой) | Корректировку поступления с признаком «Сторно» |