Zwroty i korekty

W „Fakturowaniu” istnieje kilka mechanizmów do rejestrowania zwrotów i korekt wcześniej zaksięgowanych dokumentów. Dzielą się one na dwie kategorie:

• Korekty — odrębne dokumenty, które korygują wcześniej zatwierdzoną fakturę zakupu lub fakturę bez anulowania oryginału (patrz „Korekty faktur zakupu” i „Korekty faktur”).
• Zwroty — rejestrowane jako dokument typu przeciwnego z ustawioną flagą „Zwrot” na typie:
  • nota uznaniowa to faktura zakupu, na której typie ustawiona jest flaga „Zwrot” — odwraca fakturę sprzedaży po stronie dostawcy;
  • zwrot to faktura, na której typie ustawiona jest flaga „Zwrot” — odwraca fakturę zakupu po stronie nabywcy.

Dokładny zestaw dokumentów i ich nazwy zależą od konfiguracji.

Kiedy używać

• gdy trzeba zmniejszyć (lub w inny sposób skorygować) wcześniej wystawioną kwotę → użyj korekty;
• gdy klient zwraca towary po wystawieniu faktury → zarejestruj notę uznaniową;
• gdy zwracasz towary do dostawcy po zaksięgowaniu faktury zakupu → zarejestruj zwrot;
• gdy trzeba skorygować podatki lub kwoty na zatwierdzonym dokumencie → użyj korekty.

Powiązanie z dokumentami źródłowymi

Dokumenty korekty są zawsze powiązane z konkretnym dokumentem źródłowym przez pole „Pierwotna faktura zakupu” / „Pierwotna faktura”. Zwroty (noty uznaniowe / zwroty) przechowują pozycjowe odwołania do linii dokumentu źródłowego, dzięki czemu system może śledzić, ile z danej linii oryginału zostało już zwrócone.

Korekty faktur zakupu

Korekty faktur zakupu służą do zmiany istniejącej faktury zakupu.

Gdzie znaleźć

1. Otwórz „Fakturowanie” -> „Operacje” -> „Faktury zakupu”.
2. Otwórz fakturę zakupu, którą chcesz skorygować.
3. Kliknij „Utwórz korektę”.

System utworzy nową fakturę zakupu i powiąże ją z dokumentem źródłowym.

Reguły walidacji

System wymusza następujące reguły:

• dostawca korekty musi być taki sam jak dostawca dokumentu źródłowego;
• firma w korekcie musi być taka sama jak firma dokumentu źródłowego;
• jako dokumentu źródłowego nie można wskazać dokumentu, który sam jest korektą.

Jeśli tworzysz korektę z dokumentu, który już jest korektą, nowa korekta nadal będzie powiązana z tym samym dokumentem źródłowym.

Tryby korekty

Korekta zastępująca (domyślnie)

Użyj tego trybu, gdy korekta ma zastąpić wartości poprzedniej wersji.

• poprzednim dokumentem jest poprzednia korekta w łańcuchu;
• jeśli nie ma poprzedniej korekty, poprzednim dokumentem jest dokument źródłowy;
• Kwota korekty jest liczona jako kwota bieżąca - kwota poprzednia (efekt zastąpienia względem poprzedniego dokumentu).

Korekta storno

Użyj tego trybu, gdy sam dokument korekty zawiera już wartości storna/zastępujące (na przykład linie ujemne).

• włącz flagę „Storno” w korekcie faktury zakupu;
• w tym trybie Kwota korekty jest pobierana z kwoty samej korekty;
• wyliczenie nie jest wykonywane względem poprzedniego dokumentu.

Łańcuch korekt w karcie faktury zakupu

W karcie faktury zakupu zakładka „Korekty” pokazuje:

• wszystkie powiązane korekty z indeksem, datą, statusem i kwotami;
• liczbę korekt w badge zakładki.

W stopce są też pokazywane sumy korekt, w tym:

• wartości z ostatniej korekty niestorno;
• sumy skorygowane o korekty storno;
• wartości korekty dla aktualnie otwartej korekty.

Zachowanie długu

Przy zmianie kwoty korekty faktury zakupu dług jest przeliczany automatycznie:

• kwota korekty jest przekształcana na kwotę długu korekty;
• dopasowanie między dokumentem źródłowym a korektą jest aktualizowane automatycznie;
• korekty faktur zakupu są obsługiwane w dedykowanym przepływie długu korekt.

Typowy przebieg

1. Otwórz dokument źródłowy.
2. Kliknij „Utwórz korektę”.
3. Zmień linie i kwoty.
4. Włączaj „Storno” tylko wtedy, gdy dokument korekty sam zawiera wartości storna/zastępujące.
5. Zapisz i zatwierdź dokument zgodnie z procesem w organizacji.
6. Sprawdź wartości w zakładce „Korekty” oraz w Dług i kalendarz płatności.

Korekty faktur

Korekty faktur działają analogicznie do korekt faktur zakupu, ale z jedną istotną różnicą: obsługują wyłącznie tryb zastąpienia — na korekcie faktury nie ma flagi „Storno”. Formuła zastąpienia i nawigacja po łańcuchu korekt są takie same jak dla faktur zakupu.

Aby utworzyć korektę faktury:

1. Otwórz „Fakturowanie” → „Operacje” → „Faktury”.
2. Otwórz fakturę, którą chcesz skorygować.
3. Kliknij „Utwórz korektę”.
4. Zmień linie i kwoty tak, aby opisywały skorygowany stan faktury.
5. Zapisz i zatwierdź dokument.

Reguły walidacji odpowiadają regułom dla korekt faktur zakupu (zgodność klienta/firmy, brak łańcucha „korekta korekty” itp.).

Noty uznaniowe (faktury zakupu zwrotu)

Nota uznaniowa jest realizowana jako faktura zakupu, której typ ma ustawioną flagę „Zwrot”. Służy do rejestrowania zwrotu od klienta — klient zwraca towary wcześniej sprzedane mu poprzez fakturę.

Jak utworzyć notę uznaniową

Na karcie faktury źródłowej akcja „Zwrot” pojawia się, gdy faktura zostanie przeniesiona do „Do zapłaty”, i pozostaje widoczna później — także po przeniesieniu faktury do „Zapłacono”. Pokrywa to typowy przypadek rejestrowania zwrotu już po zakończonej sprzedaży. Akcja znika tylko w statusie „Anulowano” i nie jest dostępna dla faktur w „Projekt”. Nie jest też dostępna z poziomu listy faktur — trzeba otworzyć samą fakturę. Kliknij akcję, aby utworzyć nową fakturę zakupu:

• typu faktury zakupu powiązanego z typem faktury (przez ustawienie „Typ zwrotu” na typie faktury);
• z klientem w roli dostawcy;
• z liniami skopiowanymi z faktury (cena i zastosowane podatki są dziedziczone).

Każda linia noty uznaniowej zachowuje odwołanie do linii faktury źródłowej, dzięki czemu system może wyliczyć zwróconą ilość w każdej linii faktury i (opcjonalnie) zablokować zwroty większe niż sprzedaż za pomocą flagi „Kontrola zwróconej ilości”.

Cykl życia

Nota uznaniowa dalej podąża zwykłym cyklem życia faktury zakupu (Projekt → Do zapłaty → Zapłacono → Anulowano). Jej kwota zmniejsza dług klienta utworzony pierwotnie przez fakturę źródłową.

Zwroty (faktury zwrotu)

Zwrot jest realizowany jako faktura, której typ ma ustawioną flagę „Zwrot”. Służy do rejestrowania zwrotu do dostawcy — towary wcześniej przyjęte poprzez fakturę zakupu są zwracane do dostawcy.

Jak utworzyć zwrot

Na karcie faktury zakupu źródłowej akcja „Zwrot” pojawia się, gdy faktura zakupu zostanie przeniesiona do „Do zapłaty”, i pozostaje widoczna później — także po przeniesieniu faktury zakupu do „Zapłacono”. Pokrywa to typowy przypadek rejestrowania zwrotu już po zakończonym zakupie. Akcja znika tylko w statusie „Anulowano” i nie jest dostępna dla faktur zakupu w „Projekt”. Nie jest też dostępna z poziomu listy faktur zakupu — trzeba otworzyć samą fakturę zakupu. Kliknij akcję, aby utworzyć nową fakturę:

• typu faktury powiązanego z typem faktury zakupu (przez ustawienie „Typ zwrotu” na typie faktury zakupu);
• z dostawcą w roli klienta;
• z liniami skopiowanymi z faktury zakupu (cena i zastosowane podatki są dziedziczone).

Każda linia zwrotu zachowuje odwołanie do linii faktury zakupu źródłowej. Dostępny jest ten sam mechanizm „Kontrola zwróconej ilości”.

Cykl życia

Zwrot dalej podąża zwykłym cyklem życia faktury (Projekt → Do zapłaty → Zapłacono → Anulowano). Jego kwota zmniejsza dług wobec dostawcy utworzony pierwotnie przez fakturę zakupu źródłową.

Który mechanizm wybrać

Sytuacja	Użyj
Kwota faktury/faktury zakupu jest błędna i trzeba ją poprawić	Korekty (faktury zakupu lub faktury)
Klient zwraca towary po wystawieniu faktury	Noty uznaniowej
Zwracasz towary do dostawcy po zarejestrowaniu faktury zakupu	Zwrotu
Fakturę zakupu trzeba w pełni stornować (dokument z kwotą ujemną)	Korekty faktury zakupu z flagą „Storno”