Przejdź do głównej zawartości

Zwroty i korekty

W „Fakturowaniu” mogą być dostępne dokumenty do korygowania zobowiązań:

  • zwrot;
  • dokument korekty.

Nazwy dokumentów i dokładny zestaw zależą od konfiguracji.

Kiedy używać​

  • gdy trzeba zmniejszyć wcześniej wystawioną kwotę;
  • gdy zwrócono towary;
  • gdy trzeba skorygować podatki lub kwoty.

Powiązanie z dokumentami źródłowymi​

Dokumenty zwrotu/korekty są zwykle powiązane:

Korekty faktur zakupu​

Korekty faktur zakupu służą do zmiany istniejącej faktury zakupu.

Gdzie znaleźć​

  1. Otwórz „Fakturowanie” -> „Operacje” -> „Faktury zakupu”.
  2. Otwórz fakturę zakupu, którą chcesz skorygować.
  3. Kliknij „Utwórz korektę”.

System utworzy nową fakturę zakupu i powiąże ją z dokumentem źródłowym.

Reguły walidacji​

System wymusza następujące reguły:

  • dostawca korekty musi być taki sam jak dostawca dokumentu źródłowego;
  • firma w korekcie musi być taka sama jak firma dokumentu źródłowego;
  • jako dokumentu źródłowego nie można wskazać dokumentu, który sam jest korektą.

Jeśli tworzysz korektę z dokumentu, który już jest korektą, nowa korekta nadal będzie powiązana z tym samym dokumentem źródłowym.

Tryby korekty​

Korekta zastępująca (domyślnie)​

Użyj tego trybu, gdy korekta ma zastąpić wartości poprzedniej wersji.

  • poprzednim dokumentem jest poprzednia korekta w łańcuchu;
  • jeśli nie ma poprzedniej korekty, poprzednim dokumentem jest dokument źródłowy;
  • Kwota korekty jest liczona jako kwota bieżąca - kwota poprzednia (efekt zastąpienia względem poprzedniego dokumentu).

Korekta storno​

Użyj tego trybu, gdy sam dokument korekty zawiera już wartości storna/zastępujące (na przykład linie ujemne).

  • włącz flagę „Storno” w korekcie faktury zakupu;
  • w tym trybie Kwota korekty jest pobierana z kwoty samej korekty;
  • wyliczenie nie jest wykonywane względem poprzedniego dokumentu.

Łańcuch korekt w karcie faktury zakupu​

W karcie faktury zakupu zakładka „Korekty” pokazuje:

  • wszystkie powiązane korekty z indeksem, datą, statusem i kwotami;
  • liczbę korekt w badge zakładki.

W stopce są też pokazywane sumy korekt, w tym:

  • wartości z ostatniej korekty niestorno;
  • sumy skorygowane o korekty storno;
  • wartości korekty dla aktualnie otwartej korekty.

Zachowanie długu​

Przy zmianie kwoty korekty faktury zakupu dług jest przeliczany automatycznie:

  • kwota korekty jest przekształcana na kwotę długu korekty;
  • dopasowanie między dokumentem źródłowym a korektą jest aktualizowane automatycznie;
  • korekty faktur zakupu są obsługiwane w dedykowanym przepływie długu korekt.

Typowy przebieg​

  1. Otwórz dokument źródłowy.
  2. Kliknij „Utwórz korektę”.
  3. Zmień linie i kwoty.
  4. Włączaj „Storno” tylko wtedy, gdy dokument korekty sam zawiera wartości storna/zastępujące.
  5. Zapisz i zatwierdź dokument zgodnie z procesem w organizacji.
  6. Sprawdź wartości w zakładce „Korekty” oraz w Dług i kalendarz płatności.