Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 7.0

Fakturowanie — dokumentacja użytkownika

Ta dokumentacja opisuje sekcję „Fakturowanie”: faktury zakupu i faktury, płatności (przychodzące/wychodzące), kontrolę długu i kalendarz płatności, podatki, drukowanie i raportowanie.

Dla kogo jest ta sekcja​

Sekcja „Fakturowanie” jest zwykle używana przez:

  • Handlowca / opiekuna klienta — tworzy faktury, kontroluje płatności, pracuje z należnościami wg partnerów i kontraktów.
  • Księgowego / specjalistę finansowego — rejestruje płatności, dopasowuje płatności do dokumentów, kontroluje zamykanie długu, buduje raporty.
  • Logistykę / magazyn (jeśli włączony jest obszar magazynowy) — tworzy i przetwarza wydania z faktur.

Jeśli w Twojej konfiguracji brakuje części dokumentów lub pozycji menu, jest to normalne: dostępna funkcjonalność zależy od włączonych modułów i ustawień.

Spis treści​

Sekcje:

Szybki start​

Scenariusz: utworzyć fakturę i zarejestrować płatność przychodzącą​

  1. Otwórz „Fakturowanie” → „Operacje” → „Faktury”.
  2. Utwórz fakturę:
  3. Ustaw fakturę w status „Do zapłaty” (akcja „Oznacz jako Do zrobienia” na karcie faktury; wymagane przez przepływ).
  4. Po otrzymaniu płatności zarejestruj płatność przychodzącą i dopasuj ją do faktury.
  5. Kontroluj dług w raportach i w kalendarzu płatności.

Scenariusz: utworzyć fakturę zakupu i zarejestrować płatność do dostawcy​

  1. Otwórz „Fakturowanie” → „Operacje” → „Faktury zakupu”.
  2. Utwórz fakturę zakupu i uzupełnij linie.
  3. Ustaw fakturę zakupu w status „Do zapłaty” (jeśli wymagane).
  4. Zarejestruj płatność wychodzącą i dopasuj ją do faktury zakupu.

Proces end-to-end „od kwoty do zapłaty do zamknięcia długu”​

Poniżej przedstawiono typowe łańcuchy dokumentów. W konkretnej konfiguracji część kroków może być wyłączona lub zastąpiona.

Sprzedaż (klient)​

  1. Faktura — rejestruje sprzedaż w rozliczeniach (przychód/podatki/dług klienta).
  2. Wydanie (opcjonalnie) — dokument magazynowy, który można utworzyć z faktury.
  3. Płatność przychodząca — rejestruje wpływ środków i zmniejsza dług (po dopasowaniu do dokumentów).

Zakup (dostawca)​

  1. Faktura zakupu — rejestruje zakup w rozliczeniach (kwoty/podatki/zobowiązanie firmy wobec dostawcy).
  2. Płatność wychodząca — rejestruje płatność do dostawcy i zmniejsza dług (po dopasowaniu do dokumentów).

Wskazówka praktyczna:

Nawigacja​

Sekcja „Fakturowanie” zwykle zawiera grupy:

Terminy​

Faktura zakupu​

Dokument, który rejestruje przyjęcie towarów/usług od dostawcy oraz kwotę do zapłaty dostawcy.

Faktura​

Dokument, który rejestruje sprzedaż w rozliczeniach (przychód, podatki, dług).

Płatność przychodząca​

Wpływ środków (płatność od klienta/partnera).

Płatność wychodząca​

Wypłata środków (płatność do dostawcy, zwrot, inne wypłaty).

Dług​

Różnica pomiędzy kwotami dokumentów a kwotami płatności dopasowanych do tych dokumentów.

Korekta​

Osobny dokument, który koryguje lub odwraca wcześniej zatwierdzoną fakturę zakupu lub fakturę. Korekty faktur zakupu obsługują dwa tryby — zastąpienie i odwrócenie (storno); korekty faktur obsługują tylko zastąpienie.

Nota uznaniowa / Zwrot​

Dokumenty do rejestrowania zwrotów:

  • nota uznaniowa to faktura zakupu specjalnego typu (na typie ustawiona flaga „Zwrot”), która odwraca fakturę sprzedaży po stronie dostawcy;
  • zwrot to faktura specjalnego typu (na typie ustawiona flaga „Zwrot”), która odwraca fakturę zakupu po stronie nabywcy.

Statusy i edycja (ogólna zasada)​

Wiele dokumentów w „Fakturowaniu” ma typowy cykl życia:

  • „Projekt” — dokument można swobodnie edytować;
  • „Do zapłaty” — dokument jest potwierdzony do dalszych działań (drukowanie, tworzenie dokumentów powiązanych, dopasowanie płatności);
  • „Zapłacono” — dokument jest w pełni opłacony (na karcie faktury/faktury zakupu akcja przenosząca dokument do tego stanu nazywa się „Oznacz jako Zapłacone”); odpowiedni końcowy status na samych płatnościach to „Wykonano”;
  • „Anulowano” — dokument jest wyłączony z rozliczeń/procesów.

Dokładne zachowanie zależy od konfiguracji. Zasadniczo im „wyższy” status, tym więcej ograniczeń w zmianie pól i linii.

Integracje i zależne obszary (poziom użytkownika)​

  • Bank/kasa: płatności są powiązane z kontami bankowymi/kasami; na ich podstawie budowane są raporty ruchu i długu.
  • Magazynowanie (jeśli używane): faktury mogą tworzyć wydania; niektóre pola (lokalizacja, adres dostawy) stają się wymagane.
  • Podatki: podatki mogą być ustawiane ręcznie w liniach lub podstawiane automatycznie na podstawie ustawień.

FAQ​

Dlaczego dług nie maleje po wprowadzeniu płatności?​

Zwykle trzeba:

  1. Upewnić się, że płatność jest rozliczona z dokumentami (faktury zakupu/faktury).
  2. Sprawdzić statusy dokumentu i płatności (nie mogą być Anulowan).
  3. Sprawdzić walutę i kwoty (płatność częściowa, nadpłata).

Zobacz: Płatności, Płatności przychodzące, Płatności wychodzące, Dług i kalendarz płatności.

Dlaczego drukowanie dokumentu nie jest dostępne?​

Drukowanie najczęściej zależy od:

  • statusu dokumentu (np. drukowanie jest dostępne dopiero od „Do zapłaty” / „Gotowe”);
  • obecności skonfigurowanego szablonu wydruku.

Zobacz: Raporty i drukowanie, Ustawienia i katalogi.